目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能及机构设置情况

钦州港经济技术开发区第一小学是全额拨款事业单位，预算管理级次为县级，执行政府会计制度。基本职能是从事小学教育工作，主要招收亚路江社区、滨海社区户口的学生及钦州港中心商业区流动人口的适龄儿童。

第一小学设置政教处、教导处、道德办、后勤处等科室。

2. 部门决算单位构成

钦州港经济技术开发区第一小学本级。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2082.98万元，同比增加189.18万元，增长9.99 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 2058.56万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加197.21万元，增长10.59 %。主要原因是编内人员增加、增加职业年金缴费、住房公积金缴费基数提高及绩效增量提高。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。

5.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

6.上年结转和结余 24.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少8.03万元，下降24.74 %，主要原因是历年结转预算已完成一部分。

（二）支出总计2082.98万元，同比增加189.18万元，增长9.99%。支出具体情况如下：

1.教育（类）1621.28万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出和本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比增加95.32万元，增长6.25%，主要原因是编内人员增加及绩效增量提高。

2.社会保障和就业（类）270.27万元：主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。同比增加100.35万元，增长59.06%，主要原因是编内人员增加和增加职业年金缴费。

3.卫生健康（类）71.02万元：主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比增加4.84万元，增长7.31%，主要原因是编内人员增加。

4.住房保障（类）120.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加21.12万元，增加21.27%，主要原因是住房公积金缴费基数提高及人员增加。

5.年末结转和结余 0万元。同比减少24.42万元，下降100%，主要原因是本年度或以前年度预算安排已按计划完成。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出2082.98万元，其中：基本支出2058.56万元，项目支出24.42万元。具体支出情况如下：

1. 小学教育1621.28万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出和本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2. 事业单位离退休12.70万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出165.91万元，主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出91.66。主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金。

5.事业单位医疗64.14万元，为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助6.88万元，为本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金120.41万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

第一小学2022年一般公共预算财政拨款基本支出2058.56万元，其中：人员经费1880.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费177.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出.

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出.

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、事业运行经费支出情况说明。

第一小学2022年度事业运行经费支出 177.83万元，同比减少28.18万元，降低13.68%。主要原因是：2022年度办公费支出减少。

二、政府采购支出情况说明。

第一小学2022年度政府采购支出总额20.23万元，其中：政府采购货物支出20.23万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，第一小学共有车辆 1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本单位2022年未开展部门整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本单位对6个项目进行了绩效自评，涉及资金总额188.88万元。从评价情况来看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。6个项目总体平均分为60.02分，自评等级二等项目2个，三等项目3个，四等项目1个，预算执行率65.92%。完成情况：“广西兰亭学校”建设项目三期项目执行数0万元，执行率0%;义务教育阶段家庭困难学生生活补助项目执行数1.90万元，执行率100%；义务教育阶段乡村教师补助项目执行数27.32万元,执行率95.52%；2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目执行数0万元，执行率0%;广西基础教育教学成果奖励奖金项目执行数2.00万元，执行率100%;自治区优秀教师奖金项目执行数0.30万元，执行率100%。

（三）2022年度钦州港经济技术开发区第一小学部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3889827，联系人：张树娟）

钦州港经济技术开发区第一小学 （公章）

2023年7月17日