目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、事业运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州港经济技术开发区第三小学是全额拨款事业单位，基本职能是从事初等教育事业，主要招收果子山社区户口的学生及周边流动人口的学生。

第三小学设置政教处、教导处、后勤处等股室。

二、部门决算单位构成

钦州港经济技术开发区第三小学本级。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计308.02万元，同比减少7.93万元，减少2.51%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入294.6万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少7.93万元，减少2.62%，主要原因是调整绩效工资，本年度收入减少。

2.上年结转和结余13.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加（减少）0万元，与上年持平。

（二）支出总计308.02万元，同比减少7.93万元，减少2.51%。收入具体情况如下：

1.教育支出（类）222.7万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比减少10.12万元，减少4.35%，主要原因是在编在职人员减少。

2.社会保障和就业（类）42.95万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险。同比增加0.12万元，增长0.28%，主要原因是教师职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出（类）10.09万元：主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比减少0.78万元，下降7.18%，主要原因是本年度缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）18.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.85万元，增加17.8%，主要原因是住房公积金基数调整。

5.年末结转和结余13.42万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加（减少）0万元，与上年持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州港经济技术开发区第三小学2022年度一般公共预算财政拨款支出294.60万元，其中：基本支出294.60万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.小学教育222.7万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位离退休7.29万元，用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.14万元，为单位本级按规定的比例计缴的养老保险

4.机关事业单位职业年金缴费支出10.52万元，为单位本级按规定的比例计缴的职业年金。

5.事业单位医疗9.01万元，用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助1.08万元，用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金18.86万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州港经济技术开发区第三小学2022年一般公共预算财政拨款基本支出294.60万元，其中：人员经费275.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州港经济技术开发区第三小学共有车辆0辆。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本单位2022年未开展部门整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本单位对3个项目进行了绩效自评，涉及资金总支出308.02万元。从评价情况来看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。3个项目总体平均分为93.7分，自评等级一等项目2个，二等项目1个，预算执行率0.93%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：13877726579，联系人：廖青山 ）

钦州港经济技术开发区第三小学 （公章）

2023年7月17日