目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局是管委的工作部门。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区和钦州市关于财政、金融工作的法律法规、方针政策和决策部署，负责财政和金融工作。

（2）研究提出财政发展规划、政策和改革方案。

（3）负责开发建设资金的筹集、安排与调度，编制年度财政收支预决算草案。

（4）负责财税管理工作。

（5）负责国有资产及管委会直属平台企业的监管工作。

（6）贯彻实施相关金融政策，组织协调金融领域的管理与服务。

（7）负责金融业发展规划、创新研究、政策制定和招商引资。

（8）组织防范化解政府债务风险和金融风险工作。

（9）联系税务和金融机构。

（10）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）财政金融局设置5个业务板块，分别是:收入板块、国库板块、行政事业单位管理板块、金融国资板块、监管板块，共20个岗位。另下设国库支付中心、财政投资评审中心、预算绩效管理中心3个二层机构,为非独立核算机构。

二、部门决算单位构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局本级。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计565716.32万元。同比增加285464.55万元,增长101.86%。收入具体情况如下：

财政拨款收入565716.32万元，为本级财政当年拨付的财政资金,同比增加285464.55万元,增长101.86%,主要原因是债务类还本付息支出增加较多。

（二）支出总计565716.32万元。同比增加285464.55万元,增长101.86%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）564.98万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出和财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比减少502.04万元，下降47.05%，主要原因是日常运转费用进行压缩,减少相应开支。

2.科学技术支出6083.31万元：主要用于财政金融局政策兑现方面支出。同比增加6083.31万元，增长100%，主要原因是增加相应的政策兑现支出。

3.社会保障和就业支出21.19万元：主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。同比增加21.19万元，增长100%，主要原因是增加了单位职业年金缴费的支出。

4.城乡社区支出439736.7万元：主要用于片区基础设施、项目配套工程、棚户区改造和城中村改造等支出。同比增加318963.05万元，增长264.1%，主要原因是片区基础设施、项目配套工程、棚户区改造和城中村改造支出增加较多。

5.资源勘探工业信息等支出24671万元：主要用于政策兑现和重大项目产业扶持。同比减少39588.48万元，降低61.61%，主要原因是减少了政策兑现和重大项目产业扶持相关支出。

6.金融支出3966.17万元：主要用于企业贷款财政贴息支出。同比增加1077.08万元，增长37.28%，主要原因是企业贷款财政贴息补助增加。

7.其他支出71587万元：主要用于片区配套工程项目和新增专项债券支出。同比增加4403.87万元，增长6.56%，主要原因是片区配套项目工程和专项债券支出增加。

8.债务付息支出19049.97万元：主要用于各项债务付息支出。同比增加6201.12万元，增长48.26%，主要原因是用于政府各项债务付息支出增加。

9.农林水支出36万元：主要用于政策性农业保险补贴支出。同比增加36万元，增长100%，主要原因是用于政策性农业保险补贴支出增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2022年度一般公共预算财政拨款支出227280.34万元，其中：基本支出0万元，项目支出227280.34万元。具体支出情况如下：

1.经济体制改革研究4.35万元，主要用于财政金融局研究财政体制改革而发生的项目支出。

2.行政运行（财政事务）30.13万元，主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务（财政事务）200.5万元，主要用于财政金融局为完成一般行政管理任务而发生的项目支出。

4.一般行政管理事务（税收事务）330万元，主要用于财政金融局为完成税收征管任务而发生的项目支出。

5.其他科学技术支出6083.31万元，主要用于政策兑现而发生的项目支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出12.54万元，主要用于单位职业年金缴费而发生的项目支出。

7.其他社会保障和就业支出8.65万元，主要用于企业职工基本养老保险激励约束机制奖励而发生的项目支出。

8.其他城乡社区公共设施支出188836.7万元，主要用于国有企业注资、项目建设和支付贷款项目本息而发生的项目支出。

9.农业保险保费补贴36万元，主要用于农业保费补贴而发生的项目支出。

10.其他支持中小企业发展和管理支出24671万元，主要用于政策兑现和重大项目产业扶持而发生的项目支出。

11.利息费用补贴支出3966.17万元，主要用于企业贷款财政贴息而发生的项目支出。

12.地方政府一般债券付息支出3101万元，主要用于政府一般债券付息而发生的项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2022年度政府性基金预算财政拨款支出338435.97万元，其中：

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出248500万元，主要用于增加中马控股公司、自贸开投公司注册资本金而发生的项目支出。

2.其他棚户区改造专项债券收入安排的支出2400万元，主要用于钦州港新城区城中村改造项目G期工程而发生的项目支出。

3.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出71587万元，主要用于新增专项政府债券、建设项目支出。

4.土地储备专项债券付息支出2501.9万元，主要用于支付钦州港片区土地储备专项债券利息而发生的项目支出。

5.棚户区改造专项债券付息支出1477.64万元，主要用于支付钦州港片区棚户区改造专项债券利息而发生的项目支出。

6.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出11969.43万元，主要用于支付钦州港片区其他项目收益专项债券利息而发生的项目支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，本年新增单位，无上年对比数（下同）。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1.公务用车购置费2022度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元。

（三）2022年度公务接待费支出0万元。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2022年度机关运行经费支出0万元。同比2021年度减少32.35万元，下降100%，主要原因是本年度财政要求将保障行政单位运行的公用经费预决算数据调整在项目支出，机关运行经费根据财政决算填报口径应在保障行政单位运行的基本支出公用经费中取数，故该数据为0。

二、政府采购支出情况说明。

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出42607.13万元，其中：一般公共预算支出26435.99万元，政府性基金预算支出16171.14万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出自评得分92分，6项绩效指标全部完成，1项指标未完成，主要原因是受整体经济形势低迷影响，财政收入增长率减缓幅度较大。

（二）项目支出绩效自评情况。

项目支出数量共计31个，项目支出绩效自评平均分为91.06分，评分“一等”有24个，“二等”2个，“三等”4个，“四等”1个。主要产出和成效：

1.落实退税政策，助力企业稳发展。加快落实中央实施大规模增值税留抵退税政策，按照钦州市增值税留抵退税会商机制，理顺退税工作流程，提高退税工作效率。全年退税规模约34亿元，助力企业渡难关、谋发展、添活力。

2.实现财政收入大幅增长。面对疫情反复、国内外环境复杂多变等超预期因素不利影响及大规模退税带来的财政收入压力，片区坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，积极落实稳增长措施，打好“财源建设攻坚战”，主动服务企业，助力企业稳产达产增产，实现了财政收入持续保持增长。2022年实现财政收入126.35亿元，同比增收1.58亿元，增长1.26%。

3.争取政府债券资金，大力支持片区重大项目建设。主动抢抓政府债券政策“窗口期”，联合相关主管部门积极策划包装、申报新增政府债券支持片区相关重大项目，为片区中石油二期项目、华谊三期、国投三期相关配套、工业振兴领域等21个重大、重点项目提供有力保障。

4.深入实施贷款贴息政策。2022年1-12月片区累计投放“桂惠贷”63.52亿元；惠及450户市场主体，，直接降低企业融资成本1.14亿元。充分发挥财政资金杠杆作用，有效扩大财政资金实际使用效能。

5.促进金融创新试点业务增量扩面。自政策实施以来至2022年12月底，中马钦州产业园区金融创新业务量合计209.09亿元（其中，钦州辖区业务量112.96亿元）。从业务类型来看，跨境信贷资产转让92.84亿元、同业融资69.74亿元、NRA离岸划转40.32亿元、境外项目贷款2.95亿元、人民币双向流动便利化3.24亿元。2022年1-12月全区业务量合计96.55亿元，钦州辖区业务量合计64.73亿元。

（三）2022年度部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表(详见附件)。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托相关经办同志将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：07773883022，联系人：卢卓基）

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局 

2023年7月17日