目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室是钦州港片区管委的工作部门，贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于办公室工作的方针政策和决策部署，执行工委和管委各项决策部署。主要职责是：

1.负责工委和管委文件和日常文书处理。

2.负责工委和管委会议的准备工作，协助工管委领导组织会议决定事项的实施。负责统筹协调领导同志公务活动的组织安排。

3.负责工委和管委机要保密工作。

4.负责工委和管委有关决议决定等的催办督办，以及督查、信息和政务公开工作。

5.负责起草工委和管委综合性材料和年度工作计划、总结。

6.负责地方志、党史研究、工委中心组理论学习等工作。

7.负责片区档案管理工作。

8.负责片区门户网站建设和运行维护的管理工作。

9.统筹片区国家安全工作。

10.统筹工委和管委总值班工作。

11.负责机关后勤保障服务，统筹会务和接待工作。

12.负责管委机关本级财务核算和监督工作，统筹片区各部门和直属事业单位的财务集中核算工作。协助开展片区各部门和直属事业单位领导干部离任内部审计工作。

13.完成工委和管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室（含所属二层机构，下同）共有单位3个。其中行政单位1个，下设二层机构2个。行政单位是办公室机关本级，下设二层机构是中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财务集中核算中心和中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机关服务中心。

办公室机关本级内设机要文电和综合文秘、会务接待和机关服务、财务核算和监督、督查和政务信息4个业务板块。

二、部门决算单位构成

部门决算单位包括中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财务集中核算中心（非独立核算单位）和中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机关服务中心（非独立核算单位）。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2,844.68万元，同比减少1,558.26万元，下降35.39%。收入具体情况如下：

财政拨款收入2,844.68万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1,558.26万元，下降35.39%，主要原因是本年收入决算不再包含中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化建设领导小组办公室（2021年在管委办公室增挂牌子，改制后2022年作为独立核算单位编报）的项目收入。

（二）支出总计2,844.68万元，同比减少1,558.26万元，下降35.39%。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）2,844.68万元。主要用于保证日常运转发生的支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和履行主要职责所需的项目支出，如落实工委和管委重大活动、重大会议、重大接待的组织安排，落实日常工作、日常接待服务，落实片区16个部门的房屋租赁、物业及水电费用、配套通讯及网络费用、办公用品采购、办公设备维护及耗材采购经费、房产资产维修维护费用、机关食堂运行维护费等支出。同比减少1,558.26万元，下降35.39%，主要原因是本年支出决算不再包含中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化建设领导小组办公室的项目支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,844.68万元，其中：基本支出0万元，项目支出2,844.68万元。具体支出情况如下：

（一）行政运行（2010301）科目支出442.00万元，主要用于保证日常运转发生的支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（2010302）科目支出236.84万元，主要用于办公室和所属单位为完成相应专项工作任务而发生的项目支出。如业务交流与合作专项经费、法律服务合同费、编纂《钦州港建港30周年》和《中马钦州产业园区10周年》图志等。

（三）机关服务（2010303）科目支出2,150.55万元，主要用于办公室和所属单位为完成相应专项工作任务而发生的项目支出。如房产资产管理经费、会务接待专项费用、膳食板块运行维护费、机关公共机构节能专项经费等。

（四）一般行政管理事务（2011102）科目支出15.29万元，主要用于办公室和所属单位为完成相应专项工作任务而发生的项目支出。如市纪委监委第七监察室工作经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。无基本支出主要原因是因钦州港片区人事机构改革，人员经费全部由组织人社局统筹，各部门不再单独编制人员经费预算，公用经费通过项目预算安排。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排266.90万元，支出决算223.54万元，完成年初预算的83.75%；支出决算数比2021年度减少22.71万元，下降9.22％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出41.83万元，完成年初预算的99.83%，同比减少0.01万元，下降0.01％。

1.公务用车购置费2022度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为10辆，为中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会、广西钦州保税港区管理委员会、钦州港经济技术开发区管理委员会原有车辆（因原三区资产清查工作尚未结束，未重新办理车辆登记手续，暂由管委办公室统筹使用）。

2.公务用车运行维护费2022年度支出41.83万元，完成年初预算的99.83%，同比减少0.01万元，下降0.01％。主要用于中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会、广西钦州保税港区管理委员会、钦州港经济技术开发区管理委员会原有车辆燃油费、维修维护费、保险费等支出。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因同上。

（三）2022年度公务接待费支出181.72万元，完成年初预算的80.76%，同比减少22.69万元，下降11.10％。主要用于安排接待有关领导来片区参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动、招商引资活动需要开支的接待费用。据统计，2022年本单位公务接待共3690个批次、共计20230人。其中：国内公务接待3690个批次、20230人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出（确实需安排公务接待用餐的，原则上安排在机关食堂）和疫情影响减少相应接待活动。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因同上。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2022年度机关运行经费支出0万元，同比减少442.00万元，下降100%。主要原因是本年度财政要求将保障行政单位运行的公用经费预决算数据调整在项目支出，机关运行经费根据财政决算填报口径应在保障行政单位运行的基本支出公用经费中取数，故该数据为0。

二、政府采购支出情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2022年度政府采购支出总额412.05万元，其中：政府采购货物支出272.09万元、政府采购工程支出83.96万元、政府采购服务支出56.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本单位已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出2,800.24万元（不含纳入本单位决算的公共预算项目44.44万元），其中：一般公共预算支出2,800.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分97.25分，年初共设定7个绩效目标完成值，其中产出指标5个和效果指标1个均已按要求完成，年初设定服务对象满意度指标未能按要求达到年初设定考核目标。年初设定服务对象满意度指标为≥85%，经测评实际满意度为82.39%，未完成该项指标。主要原因是办公室涉及满意度考评范围较广且事项琐碎，包括办文、食堂用餐、用车、住宿、修缮等事项，所以服务满意度一时未能达到年初设定水平，目前办公室已通过一系列提质增效活动的开展，进行问题自查自纠，进一步提升服务对象满意度。

（二）项目支出绩效自评情况。

本单位对13个项目进行了绩效自评，涉及资金总额2,343.04万元。从评价情况来看，平均得分96.58分。各个项目的产出指标、成效指标完成较好，取得了较好的经济效益和社会效益。其中自评结论为一等的项目12个，自评结论为二等的项目1个（机关公共机构节能专项经费88.91分）。无自评结论为三等、四等的项目。

（三）2022年度中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管委办公室预算绩效自评报告及项目自评汇总表

详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：5988206 ，联系人：吴培文）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区管委办公室（公章）

2023年7月18 日